Anlagestrategie: Anlageziel des Oaktree Global Convertible Bond Fund ist eine attraktive Rendite. Der Oaktree Global Convertible Bond Fund investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht US-amerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen.
Fondsname: | Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc |
ISIN / WKN: | LU0854923066 / A1J865 |
Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager: | Oaktree Capital Management LLC, Herr Abe Ofer, Herr Stu Spangler, Herr Andrew Watts, Herr Jean Pierre Latrille, Herr Petar Raketic |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 328,19 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 170.76 USD | |
26.03.2024 | 170.03 USD | |
25.03.2024 | 169.65 USD | |
.......... | ||
17.01.2017 | 133.49 USD |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,62 % |
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6 Monate | 3,55 % |
1 Jahr | 2,58 % |
3 Jahre | -0,81 % |
5 Jahre | 23,50 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Sea Ltd | 2,7 % |
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Cellnex Telecom SA | 2,4 % |
FORD MOTOR CO | 2,3 % |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,2 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,9 % |
Glencore PLC | 1,7 % |
Rheinmetall Ag | 1,6 % |
Safran SA | 1,6 % |
NIPPON STEEL CORP | 1,6 % |
Splunk Inc | 1,6 % |
Wandelanleihen | 100,0 % |
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