Anlagestrategie: Der iShares Euro Government Bond Index Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup EMU Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.
Fondsname: | iShares Euro Government Bond Index Fund LU D2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0839964631 / A1J5YG |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Herr Francis Rayner |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Citigroup EMU Government Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 90,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.01.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 111.82 EUR | |
19.04.2024 | 111.56 EUR | |
18.04.2024 | 111.71 EUR | |
.......... | ||
14.01.2015 | 116.90 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,03 % |
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6 Monate | 5,07 % |
1 Jahr | 3,52 % |
3 Jahre | -15,17 % |
5 Jahre | -9,70 % |
10 Jahre | 4,83 % |
seit Auflegung | 12,14 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 | 0,9 % |
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ITALY (REPUBLIC OF) 5.25... | 0,9 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5... | 0,9 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7... | 0,9 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/... | 0,8 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5... | 0,8 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5... | 0,8 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 0,8 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 0,8 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5... | 0,8 % |
Staatsanleihen | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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