Anlagestrategie: Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Fondsname: | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund LU A2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0836513423 / A1J6KK |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Frau Lizi Nicol |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 218,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.05.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 104.62 EUR | |
15.04.2024 | 105.12 EUR | |
12.04.2024 | 105.73 EUR | |
.......... | ||
14.01.2015 | 111.60 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,00 % |
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6 Monate | 4,62 % |
1 Jahr | 3,57 % |
3 Jahre | -14,00 % |
5 Jahre | -9,12 % |
10 Jahre | 2,60 % |
seit Auflegung | 5,36 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 | 0,9 % |
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FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 0,7 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 0,7 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.5 ... | 0,6 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7... | 0,6 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 1... | 0,5 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 4.4 ... | 0,5 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 0,5 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45... | 0,4 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5... | 0,4 % |
Staatsanleihen | 54,4 % |
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gemischt | 25,5 % |
Unternehmensanleihen | 19,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Weiterführende Links: