Opto Flex P
WKN: A1J4YZ | ISIN: LU0834815366
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
1296.73 EUR-2.34 EUR
-0.18 %
-0.18 %
Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating Investment Grade haben.
Factsheet: Opto Flex P Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0834815366 / A1J4YZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.535,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2012
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.09.2020
Verkaufsprospekt vom 01.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 01.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
1361.57 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1296.73 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,67% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,29%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,17% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.62% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.01% |
| 1 Jahr | 5.92% |
| 3 Jahre | 9.44% |
| 5 Jahre | 19.05% |
| seit Auflegung | 32.62% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Opto Flex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 30.10.2020
Anleger im Opto Flex P besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR C (LU0557872479, A1H4G4)
Über den Opto Flex Fonds (A1J4YZ | LU0834815366)
Der Opto Flex (LU0834815366) wurde am 12.12.2012 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.535,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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