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Opto Flex P
WKN: A1J4YZ | ISIN: LU0834815366

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs: vom 10.05.2021
1328.31 EUR-1.16 EUR
-0.09 %
Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating Investment Grade haben.

Factsheet: Opto Flex P Kurs Chart

Chart: Opto Flex P (A1J4YZ LU0834815366)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0834815366 / A1J4YZ
Investmentgesellschaft:
LRI Invest S.A.
Fondsmanager:
FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer
Fondskategorie:
Strategiefonds International
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.804,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2012
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.01.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
10.05.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
1394.73 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1328.31 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,29%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,17%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.75%
6 Monate4.86%
1 Jahr10.40%
3 Jahre14.15%
5 Jahre21.89%
seit Auflegung36.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Opto Flex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 26.02.2021

Anleger im Opto Flex P besitzen auch Anteile am:

Über den Opto Flex Fonds (A1J4YZ | LU0834815366)

Der Opto Flex (LU0834815366) wurde am 12.12.2012 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.804,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,40%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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