Opto Flex P
WKN: A1J4YZ | ISIN: LU0834815366
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs:
vom 08.07.2020
vom 08.07.2020
1237.88 EUR
-0.07 EUR
-0.01 %
-0.01 %
Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating Investment Grade haben.
Factsheet Opto Flex P (A1J4YZ | LU0834815366)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0834815366 / A1J4YZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.698,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2012
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 02.01.2019
Verkaufsprospekt vom 08.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2018
Halbjahresbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
08.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
1299.77 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1237.88 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,12%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,67% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,29%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,17% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 6.78% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.62% |
| 1 Jahr | 2.94% |
| 3 Jahre | 6.35% |
| 5 Jahre | 12.61% |
| seit Auflegung | 24.83% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2020
Anleger im Opto Flex P besitzen auch Anteile am:
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Templeton Global Total Return Fund A acc EUR (LU0260870661, A0KEDJ)
- Comgest Growth Global Flex EUR R Acc (IE00BZ0X9R35, A2DUQ4)
- Star Capital Bondvalue UI A (DE0009781872, 978187)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Star Capital Argos A EUR (LU0137341789, 805785)
Über den Opto Flex Fonds
Der Opto Flex wurde am 12.12.2012 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.698,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FERI Trust GmbH, Herr Steffen Christmann, Herr Daniel Lucke, Herr Florian Astheimer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .