Anlagestrategie: Der BGF World Financials Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind.
Fondsname: | BGF World Financials Fund D2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0827889055 / A1J4QB |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Vasco Moreno |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
Benchmark: | 100% MSCI World Financials Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.685,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.03.2024 | 48.03 EUR | |
27.03.2024 | 47.48 EUR | |
26.03.2024 | 47.28 EUR | |
.......... | ||
14.01.2015 | 18.37 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,67 % |
---|---|
6 Monate | 16,29 % |
1 Jahr | 16,38 % |
3 Jahre | 30,19 % |
5 Jahre | 69,56 % |
10 Jahre | 171,94 % |
seit Auflegung | 242,90 % |
Bank of America Corp | 5,9 % |
---|---|
Wells Fargo | 5,4 % |
KKR AND CO INC | 3,7 % |
Apollo Global Management | 3,5 % |
American International G... | 3,3 % |
AMERIPRISE FINANCE INC | 3,2 % |
Global Payments Inc | 3,2 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,2 % |
WESTERN ALLIANCE | 2,9 % |
NUVEI SUBORDINATE VOTING... | 2,8 % |
Banken | 44,2 % |
---|---|
Finanzen | 24,8 % |
Finanzdienstleistungen | 18,5 % |
Versicherungen | 9,8 % |
Kasse | 2,7 % |
USA | 55,1 % |
---|---|
Welt | 11,6 % |
Großbritannien | 8,4 % |
Indien | 3,9 % |
Schweiz | 3,6 % |
Italien | 3,5 % |
Österreich | 3,3 % |
Kanada | 2,8 % |
Deutschland | 2,8 % |
Kasse | 2,7 % |
Aktien | 97,3 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Weiterführende Links: