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Nordea 1 US Total Return Bond Fund HA EUR
LU0826415050 | A1T956

KVG: Nordea 1, SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten USA

Aktueller Kurs:
vom 22.01.2019
69.97 EUR
-0.03 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Nordea 1 US Total Return Bond Fund HA EUR ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund HA EUR investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Fonds-Chart

Chart: Nordea 1 US Total Return Bond Fund HA EUR (A1T956 / LU0826415050)Zur Chart-Analyse

Nordea 1 US Total Return Bond Fund HA EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0826415050
WKN:
A1T956
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,50% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.01.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Jeffrey Gundlach
Fondsvolumen:
1,9 Mio. EUR am 22.01.2019
Auflegungsdatum:
21.05.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.20%
6 Monate-1.89%
1 Jahr-3.77%
3 Jahre-3.65%
5 Jahre3.62%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

3.5% Freddie Mac Gold Po3,0%
2.5% Fannie Mae REMICS 2...2,8%
3% Freddie Mac Gold Pool...2,7%
3% Freddie Mac Gold Pool...2,4%
4% Fannie Mae Pool 01-12...2,0%
3% Freddie Mac REMICS 15...1,8%
HarborView Mortgage Loan...1,8%
3% Freddie Mac REMICS 15...1,5%
3% Freddie Mac REMICS 15...1,5%
3% Freddie Mac Gold Pool...1,4%

Aufteilung

Renten95,4%
Geldmarkt/Kasse4,6%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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