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Parvest Equity Russia C

WKN: A1T8Z2    ISIN: LU0823431720    KVG: BNP Paribas Investment Partners    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Russland

Aktueller Kurs:
vom 17.05.2018
125.77 EUR
+0.13 EUR
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Parvest Equity Russia C investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland haben.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Russland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0823431720
Wertpapierkennziffer:
A1T8Z2
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,22% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 17.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI Russia 10/40 Index
Fondsmanager:
Herr Dan Fredrikson
Fondsvolumen:
1.136,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.64%
6 Monate9.10%
1 Jahr4.07%
3 Jahre44.81%
seit Auflegung28.50%
Stand: 07.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland100,0%

Branchenaufteilung

Energie35,4%
Grundstoffe20,1%
Finanzen11,8%
Telekommunikationsdienst11,2%
Versorger11,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,3%
Industrie / Investitions...2,2%
Divers0,0%

Größte Fondswerte

Lukoil OAO9,0%
Sberbank9,0%
Alrosa AO6,7%
Inter Rao6,4%
Surgutneftegaz6,0%
Mobile Telesystems OJSC 4,7%
Rosneft Oil Co4,3%
Magnit4,2%
Tatneft4,1%
Gazprom4,0%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 29.12.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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