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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B
ISIN: LU0816909443 WKN: A1J5H9

Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
84.28 USD-0.11 USD
-0.13 %

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Kurs Chart

Chart: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B (A1J5H9 LU0816909443)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B
ISIN / WKN:
LU0816909443 / A1J5H9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der MainFirst Schweiz AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
149,34 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.05.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.202284.28 USD88,49 USD
18.05.202284.39 USD88,61 USD
17.05.202284.09 USD88,29 USD
..........
17.01.201799.43 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.94%
6 Monate-6.57%
1 Jahr-2.36%
3 Jahre-0.88%
5 Jahre3.69%
seit Auflegung47.60%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

2.750% BURGAN BANK2,9%
4.600% SIRIUS INTERNATIO2,6%
4.375% AES PANAMA GENERA...2,5%
0.125% US TREASURY N/B2,4%
6.875% LLPL CAPITAL PTE LTD2,3%
5.750% FEL ENERGY VI SARL2,1%
4.700% BANQUE OUEST AFRI...2,0%
4.750% PETROLEOS DEL PER...2,0%
7.500% KOSMOS ENERGY LTD1,9%
3.950% POWER FINANCE COR...1,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen24,7%
Öl / Gas22,8%
Versorger13,1%
Immobilien12,3%
Divers9,4%
Konsumgüter6,9%
Transport3,4%
Industrie / Investitions2,8%
Bahn / Straßen / Fracht2,5%
Bergbau2,1%

Länderaufteilung

Emerging Markets32,4%
China15,8%
Mexiko12,9%
Brasilien8,2%
Peru6,1%
Indonesien5,2%
Kolumbien5,1%
Ghana4,4%
Indien3,6%
Vereinigte Arabische Emi3,3%

Vermögensaufteilung

Renten92,7%
Staatsanleihen7,3%
Stand: 31.03.2022

Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909443, A1J5H9)

Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909443, A1J5H9) wurde am 27.05.2014 von der Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,34 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der MainFirst Schweiz AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,36%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.

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