MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B
ISIN: LU0816909443 WKN: A1J5H9
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 19.05.2022
84.28 USD-0.11 USD
-0.13 %
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Quelle: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.
Factsheet: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B
ISIN / WKN:
LU0816909443 / A1J5H9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der MainFirst Schweiz AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
149,34 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.05.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 01.01.2022
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
19.05.2022 | 84.28 USD | 88,49 USD |
18.05.2022 | 84.39 USD | 88,61 USD |
17.05.2022 | 84.09 USD | 88,29 USD |
.......... | ||
17.01.2017 | 99.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2.94% |
---|---|
6 Monate | -6.57% |
1 Jahr | -2.36% |
3 Jahre | -0.88% |
5 Jahre | 3.69% |
seit Auflegung | 47.60% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
2.750% BURGAN BANK | 2,9% |
---|---|
4.600% SIRIUS INTERNATIO | 2,6% |
4.375% AES PANAMA GENERA... | 2,5% |
0.125% US TREASURY N/B | 2,4% |
6.875% LLPL CAPITAL PTE LTD | 2,3% |
5.750% FEL ENERGY VI SARL | 2,1% |
4.700% BANQUE OUEST AFRI... | 2,0% |
4.750% PETROLEOS DEL PER... | 2,0% |
7.500% KOSMOS ENERGY LTD | 1,9% |
3.950% POWER FINANCE COR... | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 24,7% |
---|---|
Öl / Gas | 22,8% |
Versorger | 13,1% |
Immobilien | 12,3% |
Divers | 9,4% |
Konsumgüter | 6,9% |
Transport | 3,4% |
Industrie / Investitions | 2,8% |
Bahn / Straßen / Fracht | 2,5% |
Bergbau | 2,1% |
Länderaufteilung
Emerging Markets | 32,4% |
---|---|
China | 15,8% |
Mexiko | 12,9% |
Brasilien | 8,2% |
Peru | 6,1% |
Indonesien | 5,2% |
Kolumbien | 5,1% |
Ghana | 4,4% |
Indien | 3,6% |
Vereinigte Arabische Emi | 3,3% |
Vermögensaufteilung
Renten | 92,7% |
---|---|
Staatsanleihen | 7,3% |
Stand: 31.03.2022
Über den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
(LU0816909443, A1J5H9)
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (LU0816909443, A1J5H9) wurde am 27.05.2014 von der Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,34 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der MainFirst Schweiz AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,36%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index. Weiterführende Links:
- Übersicht MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds
- MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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