01.08.2016: Soft-Close: Käufe und Sparpläne für Bestandskunden werden weiter ausgeführt
Anlagestrategie: Anlageziel des MFS Meridian Funds Prudent Wealth Fund ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der MFS Meridian Funds Prudent Wealth Fund legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | MFS Meridian Funds Prudent Wealth Fund AH1 EUR |
ISIN / WKN: | LU0808562614 / A1J1H2 |
Investmentgesellschaft: | MFS International |
Fondsmanager: | Herr Barnaby Wiener, Herr Edward Dearing |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.600,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.02.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.03.2023 | 13.41 EUR | 14,21 EUR |
28.03.2023 | 13.34 EUR | 14,14 EUR |
27.03.2023 | 13.36 EUR | 14,16 EUR |
.......... | ||
13.01.2014 | 10.97 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 18:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 18:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.22 |
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6 Monate | -1.20 |
1 Jahr | -12.75 |
3 Jahre | -4.90 |
5 Jahre | -0.97 |
10 Jahre | 30.28 |
seit Auflegung | 31.44 |
Kasse | 27,7% |
---|---|
Japan | 24,5% |
Großbritannien | 17,5% |
Deutschland | 16,0% |
Frankreich | 7,3% |
Niederlande | 6,6% |
Welt | 0,4% |
Aktien | 52,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 27,7% |
gemischt | 16,3% |
Renten | 3,3% |
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