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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis
WKN: A1J2KK | ISIN: LU0807690911

Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 10.06.2021
113.24 EUR+0.41 EUR
+0.36 %
Quelle: Carmignac Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis Kurs Chart

Chart: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis (A1J2KK LU0807690911)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0807690911 / A1J2KK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% JPMorgan EMBI GloDiv,50% MSCI Emerging Market
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
616,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
113.24 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.49%
6 Monate5.91%
1 Jahr23.26%
3 Jahre30.73%
5 Jahre44.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JAPAN I/L 0.20% 10/03/20305,4%
Samsung Electronics4,9%
PEMEX 4.75% 26/02/20293,4%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA3,2%
CHINA 3.27% 19/11/20302,9%
CHILE 4.50% 01/03/20262,7%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/042,4%
jd.com Inc2,3%
ROMANIA 4.63% 03/04/20492,3%
TURKEY 5.20% 16/02/20262,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie26,0%
Konsumgüter zyklisch25,9%
Telekommunikationsdienst14,1%
Gesundheit / Healthcare13,3%
Finanzen7,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6%
Grundstoffe4,2%
Versorger3,0%
Industrie / Investitions...0,5%

Länderaufteilung

Emerging Markets63,3%
Asien32,9%
Osteuropa2,3%
Lateinamerika1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien36,7%
Staatsanleihen36,2%
Unternehmensanleihen21,0%
Geldmarkt/Kasse6,1%
gemischt0,0%
Stand: 30.04.2021

Über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds (A1J2KK | LU0807690911)

Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (LU0807690911) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 616,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,26%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan EMBI GloDiv,50% MSCI Emerging Market.

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