Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis
ISIN: LU0807690911 WKN: A1J2KK
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
100.36 EUR-0.25 EUR
-0.25 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.
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Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Y dis |
ISIN / WKN: | LU0807690911 / A1J2KK |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | [0.4]MSCI EM,[0.4]JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged,[0.2]ESTER capitalised |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 373,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.07.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 3,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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104,37 EUR | 100.36 EUR | 17.04.2024 |
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| 100.61 EUR | 16.04.2024 |
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105,45 EUR | 101.39 EUR | 15.04.2024 |
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| 96.64 EUR | 30.08.2012 |
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Es liegen
historische Kurse vom 30.08.2012 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,81% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,26 % |
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6 Monate | 5,27 % |
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1 Jahr | 5,78 % |
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3 Jahre | -4,72 % |
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5 Jahre | 26,45 % |
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10 Jahre | 45,17 % |
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seit Auflegung | 23,34 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
PETROLEOS MEXICANOS 4.75 | 5,1 % |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 4,9 % |
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CENTRAIS ELETRICAS BRASI... | 4,7 % |
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SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,8 % |
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SOUTH AFRICA 8.00% 31/01... | 3,5 % |
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JAPAN 1.30% 20/03/2063 | 2,6 % |
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IVORY COAST 6.88% 17/10/... | 2,4 % |
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DOMINICAN REPUBLIC 6.88%... | 1,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 38,8 % |
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Finanzen | 16,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 9,7 % |
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Informationstechnologie | 8,8 % |
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Energie | 7,5 % |
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Kasse | 7,1 % |
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Versorger | 4,7 % |
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Immobilien | 1,6 % |
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Grundstoffe | 1,5 % |
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Industrie / Investitions | 1,2 % |
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Länderaufteilung
Mexiko | 10,7 % |
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China | 10,1 % |
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Kasse | 7,1 % |
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Südkorea | 7,1 % |
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Brasilien | 5,7 % |
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Taiwan | 4,9 % |
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Kolumbien | 4,5 % |
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Ungarn | 4,3 % |
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Indien | 3,8 % |
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Südafrika | 3,5 % |
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Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 38,9 % |
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Aktien | 32,6 % |
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Unternehmensanleihen | 21,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds (A1J2KK | LU0807690911)
Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (LU0807690911, A1J2KK) wurde am 19.07.2012 von der Fondsgesellschaft
Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 373,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,78. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am [0.4]MSCI EM,[0.4]JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged,[0.2]ESTER capitalised.
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