Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc
WKN: A1J2R7 | ISIN: LU0807690838
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Mischfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 26.10.2020
vom 26.10.2020
111.62 CHF
-0.10 CHF
-0.09 %
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Quelle: Carmignac Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Factsheet Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc (A1J2R7 | LU0807690838)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0807690838 / A1J2R7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% JPMorgan EMBI GloDiv,50% MSCI Emerging Market
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
432,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 01.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
26.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
111.62 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.74% |
|---|---|
| 6 Monate | 14.16% |
| 1 Jahr | 12.69% |
| 3 Jahre | 12.63% |
| 5 Jahre | 27.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ROMANIA 4.63% 03/04/2049 | 5,5% |
|---|---|
| Samsung Electronics | 4,8% |
| CHILE 4.50% 01/03/2026 | 3,8% |
| jd.com Inc | 3,7% |
| GAZPROM PJSC 2.95% 15/04 | 3,4% |
| PEMEX 4.75% 26/02/2029 | 3,4% |
| 58.COM | 2,7% |
| ISRAEL 2.25% 28/09/2028 | 2,7% |
| SINGAPUR 2.88% 01/07/2029 | 2,5% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 29,9% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,2% |
| Telekommunikationsdienst | 17,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,0% |
| Finanzen | 11,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1% |
| Grundstoffe | 3,0% |
| Versorger | 2,5% |
| Immobilien | 0,3% |
Länderaufteilung
| Asien | 92,3% |
|---|---|
| Osteuropa | 4,4% |
| Lateinamerika | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 41,0% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 27,4% |
| Unternehmensanleihen | 24,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,6% |
Stand: 31.08.2020
Über den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fonds
Der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (LU0807690838) wurde am 18.06.2012 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 432,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,69%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan EMBI GloDiv,50% MSCI Emerging Market.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .