LO Global BBB BB Fundamental EUR P A
ISIN: LU0798462528 WKN: A1J2EQ
Aktueller Kurs:
vom 12.08.2020
12.94 EUR-0.04 EUR
-0.31 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der LO Global BBB BB Fundamental EUR P A aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Global BBB BB Fundamental EUR P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | LO Global BBB BB Fundamental EUR P A |
ISIN / WKN: | LU0798462528 / A1J2EQ |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Herr Jér |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates (500 Million) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 254,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.07.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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12.08.2020 | 12.94 EUR | |
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11.08.2020 | 12.98 EUR | |
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10.08.2020 | 13.01 EUR | |
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17.01.2017 | 12.24 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 12.08.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,59% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -3,40% % |
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6 Monate | -5,61% % |
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1 Jahr | -1,12% % |
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3 Jahre | -1,06% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Global BBB BB Fundamental Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter zyklisch | 20,2 % |
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Divers | 17,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
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Finanzen | 8,9 % |
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Telekommunikationsdienst | 8,0 % |
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Industrie / Investitions... | 7,8 % |
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Kasse | 7,5 % |
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Grundstoffe | 7,2 % |
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Versorger | 5,2 % |
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Energie | 4,0 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 92,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,5 % |
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Stand: 31.03.2020
Über den LO Global BBB BB Fundamental
(LU0798462528, A1J2EQ)
Der LO Global BBB BB Fundamental (LU0798462528, A1J2EQ) wurde am 16.07.2012 von der Fondsgesellschaft
Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 254,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jér betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates (500 Million) Index.
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