Do Balance
ISIN: LU0785378331 WKN: A1JYT9
Aktueller Kurs:
vom 18.12.2017
1133.40 EUR-30.46 EUR
-2.62 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Do Balance aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Do Balance verfolgt eine Absolute Return-Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung und antizyklisches Anlageverhalten auszeichnet. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) sowie in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Do Balance Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Do Balance |
ISIN / WKN: | LU0785378331 / A1JYT9 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Team der Do Investment AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 50% iBoxx EUR Sov Eurozo,50% MSCI World Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.08.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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1.167,40 EUR | 1,133.40 EUR | 18.12.2017 |
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1.198,78 EUR | 1,163.86 EUR | 22.11.2017 |
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1.199,36 EUR | 1,164.43 EUR | 21.11.2017 |
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1.074,76 EUR | 1,013.92 EUR | 17.12.2013 |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.12.2013 bis zum 18.12.2017 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 6,00% |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,00% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,15% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,00 % |
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1 Jahr | 0,00 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.09.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Do Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Invesco Global Targeted | 5,2 % |
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Source Physical Markets ... | 3,8 % |
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UBAM - Global High Yield... | 2,8 % |
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RP Gamma RL | 2,8 % |
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Ashmore SICAV Emerging M... | 2,7 % |
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Helium Opportunités A | 2,7 % |
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MUZINICH FUNDS - Enhance... | 2,7 % |
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LOYS FCP - LOYS Global L... | 2,7 % |
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Threadneedle Credit Oppo... | 2,6 % |
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First Private Wealth A | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 95,5 % |
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Grundstoffe | 3,8 % |
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Kasse | 0,7 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 51,4 % |
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Aktien | 44,1 % |
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Commodities | 3,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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Stand: 30.09.2017
Über den Do Balance Fonds (A1JYT9 | LU0785378331)
Der Do Balance (LU0785378331, A1JYT9) wurde am 01.08.2012 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 7,51 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Do Investment AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx EUR Sov Eurozo,50% MSCI World Index.
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