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Phaidros Balanced D
ISIN: LU0759896797 WKN: A1JVMV

Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
170.56 EUR+0.39 EUR
+0.23 %
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Factsheet: Phaidros Balanced D Kurs Chart

Chart: Phaidros Balanced D (A1JVMV LU0759896797)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Phaidros Balanced D
ISIN / WKN:
LU0759896797 / A1JVMV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.577,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.2012
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
177,38 EUR170.56 EUR24.05.2022
176,98 EUR170.17 EUR23.05.2022
175,91 EUR169.14 EUR20.05.2022
..........
104,16 EUR100.15 EUR23.04.2012
Es liegen historische Kurse vom 23.04.2012 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,12%
Zuzüglich: (bis zu 0,49%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 1,56%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.32%
6 Monate-7.83%
1 Jahr-3.84%
3 Jahre19.09%
5 Jahre31.07%
10 Jahre86.49%
seit Auflegung85.56%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NOVO NORDISK A/S-B2,5%
Alphabet Inc-Cl A2,4%
Johnson & Johnson2,4%
NOVARTIS AG-REG2,3%
Medtronic PLC2,2%
Amazon.com Inc2,2%
Wal-Mart Stores Inc2,1%
Eli Lilly & Co2,1%
Mercadolibre Inc2,1%
MASTERCARD INC - A2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers37,4%
Informationstechnologie16,5%
Gesundheit / Healthcare14,4%
Konsumgüter zyklisch8,8%
Finanzen7,2%
Telekommunikationsdienst6,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,2%
Kasse3,3%
Immobilien1,0%

Länderaufteilung

Welt37,4%
USA33,0%
Schweiz4,3%
Irland3,6%
Kasse3,3%
Spanien3,1%
Deutschland2,9%
Dänemark2,5%
Kanada2,4%
Argentinien2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien59,3%
Unternehmensanleihen24,9%
Commodities5,0%
Emerging Markets Anleihen5,0%
Geldmarkt/Kasse3,3%
Wandelanleihen2,6%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Phaidros Balanced Fonds (A1JVMV | LU0759896797)

Der Phaidros Balanced (LU0759896797, A1JVMV) wurde am 10.04.2012 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.577,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,84%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.

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