AB I US High Yield Portfolio A2
WKN: A14N2T | ISIN: LU0759706095
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds USAAktueller Kurs: vom 02.03.2021
24.28 USD+0.03 USD
+0.12 %
+0.12 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I US High Yield Portfolio ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der AB I US High Yield Portfolio investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).
Factsheet: AB I US High Yield Portfolio A2 Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0759706095 / A14N2T
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Gershon Distenfeld, Herr Will Smith, Frau Jackie Pincus
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
127,72 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
02.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
24.28 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,55% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.30% |
| 1 Jahr | 0.05% |
| 3 Jahre | 14.24% |
| 5 Jahre | 28.92% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I US High Yield Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Treasury Notes 1.50%, | 1,7% |
|---|---|
| CCO Holdings 5.75%, 2/15/26 | 1,0% |
| Altice France 7.375%, 5/... | 0,8% |
| CenturyLink 5.125%, 12/1... | 0,8% |
| Ford Motor Credit 3.219%... | 0,7% |
| Occidental Petroleum 5.5... | 0,7% |
| Sprint 7.125%, 6/15/24 | 0,7% |
| Mileage Plus Holdings LL... | 0,7% |
| CSC Holdings 6.50%, 2/01/29 | 0,7% |
| Occidental Petroleum 2.7... | 0,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 90,8% |
|---|---|
| Divers | 9,2% |
Länderaufteilung
| USA | 80,1% |
|---|---|
| Welt | 4,2% |
| Luxemburg | 3,9% |
| Kanada | 3,8% |
| Frankreich | 1,9% |
| Niederlande | 1,8% |
| Großbritannien | 1,7% |
| Italien | 1,0% |
| Irland | 0,9% |
| Spanien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 92,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
| Staatsanleihen | 1,9% |
| Hypothekenbesicherte Wer | 0,3% |
Stand: 31.07.2020
Über den AB I US High Yield Portfolio Fonds (A14N2T | LU0759706095)
Der AB I US High Yield Portfolio (LU0759706095) wurde am 29.03.2012 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 127,72 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gershon Distenfeld, Herr Will Smith, Frau Jackie Pincus betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,05%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index.Weiterführende Links:
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