Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity China RMB Bond Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0740036214 / A113C6 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BofAML US HY Master II TR USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 216,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.05.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 11.14 USD | 11,53 USD |
15.04.2024 | 11.14 USD | 11,53 USD |
12.04.2024 | 11.13 USD | |
.......... | ||
15.08.2014 | 10.28 USD | 10,28 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,60 % |
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6 Monate | 3,11 % |
1 Jahr | -0,34 % |
3 Jahre | -1,08 % |
5 Jahre | 4,61 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 45,45 % |
CHINA GOVT 2.89% 11/18/31 | 6,0 % |
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CHINA GOVT 2.75% 02/17/32 | 5,9 % |
CHINA GOVT 2.8% 03/24/29 | 4,5 % |
CHINA DEV BANK 3.41% 06/ | 4,3 % |
STANDARD CHARTR 4.35% 3/... | 3,8 % |
CHINA GOVT 3.32% 04/15/52 | 3,3 % |
CHINA GOVT 2.5% 07/25/27 | 3,2 % |
EIBI LDN BRH 3.45% 6/25/... | 3,0 % |
UNITED O/S BANK 4.5% 4/3... | 2,8 % |
HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/2... | 2,0 % |
Divers | 53,5 % |
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Banken | 26,5 % |
Immobilien | 4,1 % |
Versorger | 3,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,3 % |
Kasse | 2,7 % |
Finanzen | 2,5 % |
Transport | 2,5 % |
Industrie / Investitions | 1,5 % |
Asien | 97,3 % |
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Kasse | 2,7 % |
Renten | 30,8 % |
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Emerging Markets Anleihen | 28,6 % |
Staatsanleihen | 27,3 % |
gemischt | 10,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Optionsscheine/Futures | 0,2 % |
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