A1J4S0 | LU0736561761
AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
14.25 USD
+0.19 USD
+1.35 %
+1.35 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2 strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2 unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% des Vermögens in von Emittenten aus Schwellenländern begebene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenländern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2 : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0736561761
WKN:
A1J4S0
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,75% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,99%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
14.25 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
269,18 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Halbjahresbericht vom 30.11.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 3.48% |
|---|---|
| 6 Monate | -9.91% |
| 1 Jahr | -10.24% |
| 3 Jahre | 4.21% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Brazil Letras do Tresour | 8,6% |
|---|---|
| 4.75% Romania Govt Bond ... | 5,4% |
| 10.00% Mexican Bonos 12/... | 5,2% |
| 2.125% Thailand Govt Bon... | 5,1% |
| 7.05% Russian Federal Bo... | 4,0% |
| 4.50% Bonos de la Tesore... | 3,8% |
| 6.50% South Africa Govt ... | 3,7% |
| 10.00% Colombian TES 7/2... | 3,6% |
| 7.50% Colombian TES 8/26/26 | 3,1% |
| 5.75% Mexican Bonos 3/05/26 | 3,1% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .