AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2
WKN: A1J4S0 | ISIN: LU0736561761
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 04.03.2021
14.29 USD-0.10 USD
-0.69 %
-0.69 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% des Vermögens in von Emittenten aus Schwellenländern begebene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenländern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Factsheet: AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2 Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0736561761 / A1J4S0
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
275,50 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
14.29 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,60% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.43% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.71% |
| 1 Jahr | -4.54% |
| 3 Jahre | 2.48% |
| 5 Jahre | 21.08% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Brazil Notas do Tesouro | 9,5% |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond ... | 6,3% |
| Poland Govt Bond 2.25%, ... | 5,9% |
| Russian Federal Bond 7.0... | 4,1% |
| Republic of South Africa... | 3,7% |
| Hungary Govt Bond 3.00%,... | 3,5% |
| Republic of South Africa... | 3,4% |
| Mexican Bonos 8.50%, 5/3... | 3,4% |
| Thailand Govt Bond 3.775... | 3,2% |
| Peru Govt Bond 6.90%, 8/... | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2020
Über den AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port Fonds (A1J4S0 | LU0736561761)
Der AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port (LU0736561761) wurde am 22.02.2012 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 275,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,54%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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