Anlagestrategie: Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 |
ISIN / WKN: | LU0736555797 / A1JT2K |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng |
Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 23,41 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.02.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere, einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
20.01.2023 | 17.99 USD | 18,94 USD |
19.01.2023 | 17.98 USD | 18,93 USD |
18.01.2023 | 17.92 USD | 18,86 USD |
.......... | ||
18.01.2017 | 15.54 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.55 |
---|---|
6 Monate | 0.72 |
1 Jahr | -2.96 |
3 Jahre | -0.87 |
5 Jahre | 12.75 |
10 Jahre | 32.62 |
seit Auflegung | 42.77 |
Korea Treasury Bond 1.25 | 9,5% |
---|---|
Indonesia Treasury Bond ... | 6,6% |
Singapore Government Bon... | 6,2% |
Korea Treasury Bond 1.50... | 5,0% |
Malaysia Government Bond... | 4,7% |
Singapore Government Bon... | 4,5% |
U.S. Treasury Notes 1.50... | 4,3% |
Indonesia Treasury Bond ... | 4,2% |
China Development Bank 3... | 4,0% |
India Government Bond 7.... | 3,3% |
Staatsanleihen | 77,6% |
---|---|
Renten | 21,6% |
Unternehmensanleihen | 0,8% |
Weiterführende Links: