AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2
WKN: A1JT2K | ISIN: LU0736555797
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/PazifikAktueller Kurs: vom 04.03.2021
19.14 USD-0.07 USD
-0.36 %
-0.36 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Factsheet: AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0736555797 / A1JT2K
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
20,94 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.02.2012
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
19.14 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,60% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.03% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.90% |
| 1 Jahr | -0.04% |
| 3 Jahre | 12.61% |
| 5 Jahre | 19.31% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| India Govt Bond 7.59%, 3 | 10,6% |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond ... | 7,5% |
| China Development Bank 3... | 7,3% |
| Indonesia Treasury Bond ... | 7,0% |
| India Govt Bond 7.17%, 1... | 5,9% |
| Malaysia Govt Bond 3.844... | 4,1% |
| Korea Treasury Bond 1.37... | 4,0% |
| Malaysia Govt Bond 3.90%... | 3,9% |
| Export-Import Bank of In... | 3,7% |
| China Development Bank 3... | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2020
Über den AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds (A1JT2K | LU0736555797)
Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port (LU0736555797) wurde am 08.02.2012 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,94 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
