AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2
ISIN: LU0736555797 WKN: A1JT2K
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 29.09.2022
15.86 USD+0.06 USD
+0.38 %
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Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Factsheet: AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LU0736555797 / A1JT2K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 27,94 Mio. USD (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 08.02.2012 | Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Port. A2 | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange | ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | |||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 16,69 USD | 15.86 USD | 29.09.2022 |
| 16,63 USD | 15.80 USD | 28.09.2022 |
| 16,83 USD | 15.99 USD | 27.09.2022 |
| .......... | ||
| 15.54 USD | 18.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.44 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.03 |
| 1 Jahr | 5.15 |
| 3 Jahre | 6.92 |
| 5 Jahre | 21.73 |
| 10 Jahre | 39.07 |
| seit Auflegung | 51.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Singapore Government Bon | 6,7% |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond ... | 6,0% |
| Thailand Government Bond... | 5,9% |
| China Development Bank 3... | 5,3% |
| Korea Treasury Bond 1.25... | 5,0% |
| Korea Treasury Bond 1.50... | 4,7% |
| Malaysia Government Bond... | 4,4% |
| Singapore Government Bon... | 4,1% |
| Indonesia Treasury Bond ... | 3,8% |
| Indonesia Treasury Bond ... | 3,8% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 78,2% |
|---|---|
| Renten | 20,8% |
| Unternehmensanleihen | 1,0% |
Stand: 31.07.2022
Über den AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port Fonds (A1JT2K | LU0736555797)
Der AB I Asia Pacific Local Currency Debt Port (LU0736555797, A1JT2K) wurde am 08.02.2012 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,94 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Christian DiClementi, Frau Jenny Zeng betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan Jade Broad Asia Diversified.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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