Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 European Covered Bond Fund ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Nordea 1 European Covered Bond Fund investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Nordea 1 European Covered Bond Fund BC EUR |
ISIN / WKN: | LU0733667710 / A11811 |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Herr Henrik Stille |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% iBoxx euro Converded Total Return Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 92,7 Mio. EUR am 28.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 20.01.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
12.42 EUR | 28.03.2024 | |
12.42 EUR | 27.03.2024 | |
12.40 EUR | 26.03.2024 | |
.......... | ||
11.92 EUR | 21.01.2015 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,56 % |
---|---|
6 Monate | 3,65 % |
1 Jahr | 4,31 % |
3 Jahre | -10,26 % |
5 Jahre | -4,35 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,58 % |
Banca Monte dei Paschi d | 2,7 % |
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Nykredit Realkredit 1% 0... | 2,1 % |
Royal Bank of Canada 0.1... | 1,9 % |
Hellenic Republic Govern... | 1,9 % |
Hellenic Republic Govern... | 1,7 % |
UniCredit Bank Czech Rep... | 1,6 % |
Spain Government Bond 1.... | 1,5 % |
UniCredit SpA 3.5% 31-07... | 1,5 % |
Cie de Financement Fonci... | 1,4 % |
Cie de Financement Fonci... | 1,3 % |
Renten | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
gemischt | 0,5 % |
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