A1J3M2 | LU0728928796
AS I World Smaller Companies Fund A Acc USD
Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2019
vom 24.04.2019
17.69 USD
+0.08 USD
+0.44 %
+0.44 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des AS I World Smaller Companies Fund A Acc USD ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der AS I World Smaller Companies Fund A Acc USD investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAS I World Smaller Companies Fund A Acc USD : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0728928796
WKN:
A1J3M2
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,74% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.04.2019
Rücknahme-Kurs:
17.69 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager:
Global Equity Team
Fondsvolumen:
49,80 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.08.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.02.2019Verkaufsprospekt vom 11.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.44% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.64% |
| 1 Jahr | 9.24% |
| 3 Jahre | 41.22% |
| 5 Jahre | 75.57% |
| seit Auflegung | 90.37% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 20,8% |
|---|---|
| Großbritannien | 16,0% |
| USA | 15,3% |
| Schweiz | 10,4% |
| Brasilien | 7,8% |
| Japan | 6,1% |
| Chile | 5,3% |
| Hongkong | 5,0% |
| Indonesien | 4,9% |
| Deutschland | 3,5% |
Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,4% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 16,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,4% |
| Konsumgüter | 13,4% |
| Informationstechnologie | 13,4% |
| Immobilien | 7,3% |
| Grundstoffe | 6,4% |
| Divers | 2,6% |
| Kasse | 2,0% |
Größte Fondswerte
| Kerry Logistics Network | 3,2% |
|---|---|
| Raffles Medical Group Ltd | 2,9% |
| RBC Bearings Inc | 2,8% |
| Ace Hardware | 2,7% |
| Nabtesco | 2,6% |
| Dorma + Kaba Holding AG | 2,6% |
| Globus Medical | 2,5% |
| AVEVA GROUP PLC | 2,5% |
| Odontoprev S.A. | 2,4% |
| Embotelladora Andina SA | 2,4% |
Aufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 30.11.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .