Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Y Acc USD
ISIN: LU0699195961 WKN: A1JTXN
Aktueller Kurs:
vom 02.08.2021
10.39 USD+0.03 USD
+0.29 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Y Acc USD aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond strebt die Erzielung realer Erträge und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in inflationsindizierten Anleihen an, die von Regierungen und Regierungsbehörden von Schwellenländern weltweit ausgegeben werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Y Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Y Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0699195961 / A1JTXN |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Andrew Weir |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
Benchmark: | 100% FF Emerging Markets Inflation Linked Blend |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 36,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.11.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.08.2021 | 10.39 USD | |
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30.07.2021 | 10.36 USD | |
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29.07.2021 | 10.42 USD | |
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22.02.2012 | 10.70 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 22.02.2012 bis zum 02.08.2021 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 0,95% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,46% % |
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6 Monate | 0,03% % |
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1 Jahr | -11,20% % |
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3 Jahre | -1,83% % |
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5 Jahre | 9,70% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 12,09% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MEXICAN UDIBONOS 4.5% 12 | 19,3 % |
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ISRAEL GOVERNME 1.75% 09... | 16,5 % |
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BRAZIL GOVT I/L 6% 8/15/24 | 11,3 % |
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TURKEY GOVT 3% 7/21/21 L/I | 8,8 % |
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BANCO CENTRAL I/L 3% 02/021 | 5,7 % |
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KOREA GOVT I/L 1% 6/10/26 | 5,3 % |
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BRAZIL GOVT I/L 6% 05/15... | 4,4 % |
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THAILAND GOVT 1.2% 7/14/... | 3,5 % |
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SERBIA GOVT 5.875% 02/08/28 | 2,9 % |
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RUSSIAN FEDERAL 2.5% 08/... | 2,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 92,4 % |
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Kasse | 6,8 % |
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Banken | 0,7 % |
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Vermögensaufteilung
Inflationsindexierte Anl | 81,8 % |
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Renten | 8,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
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Staatsanleihen | 2,0 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,4 % |
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gemischt | 0,2 % |
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Stand: 31.10.2020
Über den Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond Fonds (A1JTXN | LU0699195961)
Der Fidelity Emerging Markets Infla linked Bond (LU0699195961, A1JTXN) wurde am 16.11.2011 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Weir betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FF Emerging Markets Inflation Linked Blend.
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