Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.
Fondsname: | HLE Ausgewogen R |
ISIN / WKN: | LU0694616037 / A1JMPM |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Morningstar Investment Management Europe Ltd |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 47,3 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 29.02.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 137.15 EUR | 144,01 EUR |
12.04.2024 | 138.60 EUR | 145,53 EUR |
09.04.2024 | 139.07 EUR | 146,02 EUR |
.......... | ||
01.06.2018 | 135.69 EUR | 142,47 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,42 % |
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6 Monate | 8,28 % |
1 Jahr | 7,92 % |
3 Jahre | 1,14 % |
5 Jahre | 3,22 % |
10 Jahre | 27,72 % |
seit Auflegung | 38,79 % |
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd I | 17,0 % |
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iShs VII-Core S&P 500 U.... | 7,6 % |
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.I... | 7,5 % |
iShare.EURO STOXX UCITS ... | 6,4 % |
MUL Amundi MSCI EMU UCIT... | 6,2 % |
UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.E... | 6,2 % |
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.... | 5,7 % |
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd In... | 5,4 % |
BNP P.Easy-MSCI Japan ex... | 3,4 % |
Xtrackers DAX Inhaber-An... | 3,2 % |
Irland | 68,9 % |
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Luxemburg | 24,0 % |
Deutschland | 6,4 % |
Welt | 0,7 % |
Aktienfonds | 52,9 % |
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Rentenfonds | 47,1 % |
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