Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D
ISIN: LU0674140396 WKN: A1JKVM
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Aktienfonds USA Mid CapAktueller Kurs: vom 29.03.2023
327.68 USD+4.46 USD
+1.38 %
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Quelle: Robeco Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Robeco BP US Select Opportunities Equity investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet: Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D |
| ISIN / WKN: | LU0674140396 / A1JKVM |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Steven L. Pollack |
| Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | 100% Russell Mid Cap Value Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 726,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 344,06 USD | 327.68 USD |
| 28.03.2023 | 339,38 USD | 323.22 USD |
| 27.03.2023 | 338,01 USD | 321.91 USD |
| .......... | ||
| 23.09.2011 | 98,03 USD | 93.36 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.67 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.87 |
| 1 Jahr | 2.15 |
| 3 Jahre | 70.46 |
| 5 Jahre | 52.32 |
| 10 Jahre | 204.91 |
| seit Auflegung | 339.01 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco BP US Select Opportunities Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2,7% |
|---|---|
| AutoZone Inc | 2,4% |
| Centerpoint Energy Inc | 1,7% |
| Huntington Bancshares In | 1,7% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,6% |
| Dover Corp | 1,6% |
| Schlumberger NV | 1,6% |
| KeyCorp | 1,6% |
| East West Bancorp Inc | 1,6% |
| EATON CORP PLC | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 22,7% |
|---|---|
| Finanzen | 17,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,7% |
| Informationstechnologie | 9,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,4% |
| Energie | 8,4% |
| Immobilien | 5,6% |
| Grundstoffe | 5,3% |
| Versorger | 5,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 97,9% |
|---|---|
| Israel | 0,9% |
| Großbritannien | 0,5% |
| Niederlande | 0,4% |
| Italien | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 31.10.2022
Über den Robeco BP US Select Opportunities Equity Fonds (A1JKVM | LU0674140396)
Der Robeco BP US Select Opportunities Equity (LU0674140396, A1JKVM) wurde am 20.09.2011 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 726,78 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steven L. Pollack betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Mid Cap Value Index TR.Weiterführende Links:
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