Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D
WKN: A1JKVM ISIN: LU0674140396 KVG: Robeco Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 13.07.2018
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253.93 USD
+1.02 USD
+0.40 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0674140396
Wertpapierkennziffer:
A1JKVM
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,68% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,25%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 13.07.2018
Rücknahme-Kurs:
253.93 USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Russel Mid Cap Value Index (Total Return) (USD)
Fondsmanager:
Herr Steven L. Pollack
Fondsvolumen:
1.595,75 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.06.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 17.02.2017Verkaufsprospekt vom 30.06.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 5.17% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.02% |
| 1 Jahr | -4.88% |
| 3 Jahre | 13.46% |
| 5 Jahre | 98.08% |
| seit Auflegung | 185.20% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 98,9% |
|---|---|
| China | 0,7% |
| Mexiko | 0,4% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,7% |
| Industrie / Investitions | 16,6% |
| Energie | 8,2% |
| Immobilien | 7,4% |
| Versorger | 6,1% |
| Grundstoffe | 5,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,5% |
Größte Fondswerte
| Harris Corp. | 2,1% |
|---|---|
| Activision Blizzard | 1,8% |
| Amdocs | 1,6% |
| Raymond James Financial | 1,6% |
| Manpower Inc. | 1,6% |
| Huntington Bancshare | 1,5% |
| Discover Financial Services | 1,5% |
| Boston Properties | 1,5% |
| Arrow Electronics | 1,5% |
| Suntrust Banks | 1,5% |
Aufteilung
| Aktien | 97,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5% |
Stand: 30.09.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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