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Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D
ISIN: LU0674140396 WKN: A1JKVM

Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Aktienfonds USA Mid Cap
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
331.95 USD+4.12 USD
+1.26 %
Quelle: Robeco Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Robeco BP US Select Opportunities Equity investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Factsheet: Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D Kurs Chart

Chart: Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D (A1JKVM LU0674140396)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Robeco BP US Select Opportunities Equity USD D
ISIN / WKN:
LU0674140396 / A1JKVM
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Steven L. Pollack
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Mid Cap
Benchmark:
100% Russell Mid Cap Value Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
778,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022331.95 USD
24.05.2022344,22 USD327.83 USD
23.05.2022346,40 USD329.90 USD
..........
23.09.201198,03 USD93.36 USD
Es liegen historische Kurse vom 23.09.2011 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.70%
6 Monate5.10%
1 Jahr15.80%
3 Jahre44.25%
5 Jahre49.81%
10 Jahre257.59%
seit Auflegung340.16%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco BP US Select Opportunities Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AMERIPRISE FINANCIAL INC2,3%
FIFTH THIRD BANCORP2,3%
KeyCorp1,8%
AutoZone Inc1,8%
Huntington Bancshares In1,7%
Dover Corp1,6%
Schlumberger NV1,5%
East West Bancorp Inc1,5%
TE CONNECTIVITY LTD1,3%
Discover Financial Services1,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions19,1%
Finanzen18,8%
Konsumgüter zyklisch13,8%
Informationstechnologie9,7%
Gesundheit / Healthcare9,5%
Energie8,7%
Immobilien7,1%
Grundstoffe5,3%
Versorger4,0%
Telekommunikationsdienst...2,0%

Länderaufteilung

USA98,7%
Niederlande0,6%
Israel0,4%
Italien0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 28.02.2022

Über den Robeco BP US Select Opportunities Equity Fonds (A1JKVM | LU0674140396)

Der Robeco BP US Select Opportunities Equity (LU0674140396, A1JKVM) wurde am 20.09.2011 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 778,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steven L. Pollack betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Mid Cap Value Index TR.

Weiterführende Links:



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