A1JEEA | LU0665630819
Allianz China Strategic Bond A USD
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International
Aktueller Kurs:
vom 22.02.2019
vom 22.02.2019
9.17 USD
+0.01 USD
+0.11 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Allianz China Strategic Bond A USD investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Allianz China Strategic Bond A USD weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen Euro.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAllianz China Strategic Bond A USD : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0665630819
WKN:
A1JEEA
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,70% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.02.2019
Ausgabe-Kurs:
9.35 USD
Rücknahme-Kurs:
9.17 USD
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JP Morgan Asia Credit China Total Return (Net)
Fondsmanager:
Frau Helen Lam
Fondsvolumen:
12,91 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 07.01.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.46% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.01% |
| 1 Jahr | -0.74% |
| 3 Jahre | -2.60% |
| 5 Jahre | 17.37% |
| seit Auflegung | 28.25% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Aufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .