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Allianz China Strategic Bond A USD

WKN: A1JEEA    ISIN: LU0665630819    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 25.09.2017
9.94 USD
+0.00 USD
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Allianz China Strategic Bond A USD investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Allianz China Strategic Bond A USD weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen Euro.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0665630819
Wertpapierkennziffer:
A1JEEA
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,20% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,5% pro Jahr
Total Expense Rate:
0,72% in 2016
Aktueller Kurs: vom 25.09.2017
Ausgabe-Kurs:
10.14 USD
Rücknahme-Kurs:
9.94 USD
Historische Kurse für den Allianz China Strategic Bond A USD
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JP Morgan Asia Credit China Total Return (Net)
Fondsmanager:
Frau Helen Lam
Fondsvolumen:
17,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.10.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.81%
6 Monate-5.06%
1 Jahr-0.34%
3 Jahre19.62%
5 Jahre16.19%
seit Auflegung30.05%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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