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A1JED8 | LU0665630652
Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.04.2019
101.85 EUR
+0.02 EUR
+0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen Euro.

Fonds-Chart

Chart: Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR (A1JED8 / LU0665630652)Zur Chart-Analyse

Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0665630652
WKN:
A1JED8
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,90% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,81%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.04.2019
Ausgabe-Kurs:
102.87 EUR
Rücknahme-Kurs:
101.85 EUR
Historische Kurse für den Allianz China Strategic Bond CT H2- EUR EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Hong Kong RMB Savings Deposit Rate (USD hedged in EUR)
Fondsmanager:
Frau Helen Lam
Fondsvolumen:
11,83 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.03.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.53%
6 Monate3.65%
1 Jahr-0.95%
3 Jahre-2.68%
5 Jahre-4.02%
seit Auflegung1.15%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Geldmarktfonds97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .