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Bantleon Family & Friends PA
WKN: A1JBVE | ISIN: LU0634998545

Fondsgesellschaft: Bantleon Invest S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
104.01 EUR
+0.00 EUR
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Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Bantleon Family & Friends ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Mangement des Bantleon Family & Friends investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.

Factsheet Bantleon Family & Friends PA (A1JBVE | LU0634998545)

Chart: Bantleon Family & Friends PA (A1JBVE LU0634998545)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0634998545 / A1JBVE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Bantleon Bank AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
125,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
104.01 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,15%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.25%
6 Monate-3.67%
1 Jahr-0.63%
3 Jahre1.02%
5 Jahre-6.10%
seit Auflegung23.76%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers34,7%
Finanzen18,0%
Konsumgüter zyklisch14,9%
Informationstechnologie12,2%
Gesundheit / Healthcare10,7%
Industrie / Investitions9,5%

Länderaufteilung

Frankreich30,4%
Deutschland28,1%
Welt17,3%
Niederlande11,3%
Spanien7,9%
Italien5,1%

Vermögensaufteilung

Renten59,5%
Aktien19,7%
Commodities10,8%
gemischt7,1%
Geldmarkt/Kasse3,0%
Stand: 28.02.2020

Anleger im Bantleon Family & Friends PA besitzen auch Anteile am:

Über den Bantleon Family & Friends Fonds

Der Bantleon Family & Friends wurde am 07.09.2011 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 125,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Bantleon Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,63%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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