Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small B CHF
ISIN: LU0631859732 WKN: A1JG2K
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa SmallAktueller Kurs: vom 01.12.2023
272.60 CHF+1.67 CHF
+0.62 %
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Quelle: Waystone Management Company (Lux) S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small B CHF Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small B CHF |
| ISIN / WKN: | LU0631859732 / A1JG2K |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe ex UK Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 99,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 272.60 CHF | |
| 30.11.2023 | 270.93 CHF | |
| 29.11.2023 | 274.14 CHF | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 222.77 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.08 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.81 |
| 1 Jahr | 9.71 |
| 3 Jahre | 10.66 |
| 5 Jahre | 23.52 |
| 10 Jahre | 116.32 |
| seit Auflegung | 160.44 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Subsea 7 | 3,9% |
|---|---|
| Swissquote | 3,6% |
| BAKKAFROST | 3,1% |
| Outotec Oyj | 3,0% |
| Fuchs Petrolub | 3,0% |
| Burckhardt Compression | 3,0% |
| Bankinter | 2,9% |
| Alten | 2,9% |
| Wartsila | 2,8% |
| Sopra Steria | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,0% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,0% |
| Finanzen | 14,2% |
| Divers | 7,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5% |
| Grundstoffe | 7,4% |
| Energie | 6,2% |
| Kasse | 5,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,0% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 16,0% |
|---|---|
| Frankreich | 14,0% |
| Spanien | 11,2% |
| Finnland | 10,9% |
| Schweden | 10,6% |
| Deutschland | 8,6% |
| Norwegen | 7,0% |
| Österreich | 6,6% |
| Italien | 5,2% |
| Kasse | 5,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,1% |
Stand: 30.06.2023
Über den Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small Fonds (A1JG2K | LU0631859732)
Der Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small (LU0631859732, A1JG2K) wurde am 30.06.2011 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 99,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,71. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe ex UK Small Cap Index.Weiterführende Links:
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