Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Entrepr Europe Small B CHF |
ISIN / WKN: | LU0631859732 / A1JG2K |
Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Europe ex UK Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 75,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.06.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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311.46 CHF | 19.04.2024 | |
314.82 CHF | 18.04.2024 | |
313.64 CHF | 17.04.2024 | |
.......... | ||
222.77 CHF | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,03 % |
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6 Monate | 19,42 % |
1 Jahr | 15,53 % |
3 Jahre | 6,06 % |
5 Jahre | 46,05 % |
10 Jahre | 126,87 % |
seit Auflegung | 214,33 % |
Swissquote | 3,8 % |
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Wartsila | 3,5 % |
Bankinter | 3,5 % |
Laboratorios Rovi | 3,3 % |
Flughafen Zürich | 3,3 % |
Alten | 3,3 % |
Sopra Steria | 3,2 % |
IPSOS | 3,2 % |
Huhtamäki | 3,2 % |
CAF | 3,2 % |
Industrie / Investitions | 30,0 % |
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Informationstechnologie | 16,8 % |
Finanzen | 13,1 % |
Grundstoffe | 8,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Divers | 6,0 % |
Energie | 5,0 % |
Kasse | 2,3 % |
Schweiz | 17,4 % |
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Frankreich | 15,4 % |
Finnland | 13,2 % |
Spanien | 12,4 % |
Schweden | 11,4 % |
Österreich | 6,7 % |
Deutschland | 6,4 % |
Norwegen | 5,2 % |
Italien | 4,4 % |
Niederlande | 3,0 % |
Aktien | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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