Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,08 %
6 Monate
2,80 %
1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
-6,89 %
5 Jahre
-3,81 %
10 Jahre
2,19 %
seit Auflegung
15,48 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
FRANCE (GOVT OF) FR00140
10,0 %
FRANCE (GOVT OF) FR00140...
8,3 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU...
6,4 %
BUNDESOBLIGATION DE00011...
6,2 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...
5,5 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU...
5,4 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...
5,2 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...
4,7 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...
4,5 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...
4,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
99,5 %
Kasse
0,5 %
Länderaufteilung
Deutschland
33,7 %
Italien
29,7 %
Frankreich
18,2 %
Spanien
14,7 %
Niederlande
3,2 %
Kasse
0,5 %
Vermögensaufteilung
Renten
99,5 %
Geldmarkt/Kasse
0,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS Fonds (DBX0JJ | LU0614173895)
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS (LU0614173895, DBX0JJ) wurde am 24.08.2011 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,87 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,23. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index.