Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Fondsname: | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc |
ISIN / WKN: | LU0607220562 / A1H8DD |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Team, Herr Patrick Vogel |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7,3 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 04.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 20.22 EUR | 20,84 EUR |
17.04.2024 | 20.21 EUR | 20,83 EUR |
16.04.2024 | 20.19 EUR | 20,82 EUR |
.......... | ||
04.05.2011 | 16.36 EUR | 17,22 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,49 % |
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6 Monate | 6,65 % |
1 Jahr | 10,28 % |
3 Jahre | 4,11 % |
5 Jahre | 9,92 % |
10 Jahre | 15,86 % |
seit Auflegung | 23,72 % |
JPMORGAN CHASE & CO 4.45 | 1,0 % |
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MORGAN STANLEY 5.1480 25... | 0,8 % |
LVMH MOET HENNESSY VUITT... | 0,7 % |
EQT AB 2.8750 06/04/2032... | 0,7 % |
BOOKING HOLDINGS INC 3.7... | 0,7 % |
INTESA SANPAOLO SPA 7.80... | 0,6 % |
ABANCA CORP BANCARIA SA ... | 0,6 % |
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.... | 0,6 % |
HEATHROW FUNDING LTD 4.5... | 0,6 % |
FRAPORT AG 1.8750 31/03/... | 0,6 % |
Industrie / Investitions | 44,3 % |
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Finanzen | 38,0 % |
Versorger | 9,6 % |
Divers | 8,1 % |
Frankreich | 13,9 % |
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USA | 12,4 % |
Deutschland | 12,3 % |
Großbritannien | 11,4 % |
Italien | 8,1 % |
Niederlande | 5,3 % |
Spanien | 5,1 % |
Schweiz | 4,5 % |
Luxemburg | 4,3 % |
Rumänien | 2,4 % |
Renten | 100,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
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