AGIF Allianz Global Metals and Mining AT EUR
ISIN: LU0604766674 WKN: A1JFWE
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2024
72.40 EUR-1.61 EUR
-2.18 %
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Global Metals and Mining ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Factsheet: AGIF Allianz Global Metals and Mining AT EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AGIF Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
ISIN / WKN: | LU0604766674 / A1JFWE |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr David Finger |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 761,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.04.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 72.40 EUR | 76,02 EUR |
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15.04.2024 | 74.01 EUR | 77,71 EUR |
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12.04.2024 | 74.24 EUR | 77,95 EUR |
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13.04.2011 | 98.79 EUR | 103,73 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 13.04.2011 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,85% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2,30 % |
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6 Monate | -7,23 % |
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1 Jahr | -15,93 % |
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3 Jahre | 4,98 % |
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5 Jahre | 28,29 % |
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10 Jahre | 17,66 % |
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seit Auflegung | -36,78 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Metals and Mining Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
FORTESCUE LTD | 6,4 % |
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Rio Tinto Ltd | 6,0 % |
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TECK RESOURCES LTD-CLS B | 5,0 % |
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NUCOR CORP | 4,7 % |
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Anglo American Plc | 4,6 % |
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Norsk Hydro ASA | 4,5 % |
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NEWMONT CORP | 4,4 % |
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NIPPON STEEL CORP | 4,4 % |
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BHP Group Ltd | 4,2 % |
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Rio Tinto Plc | 4,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industriemetalle | 34,7 % |
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Gold | 24,6 % |
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Stahl / Eisen | 24,4 % |
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Kupfer | 6,2 % |
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Aluminium | 4,6 % |
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Gold / Edelmetalle | 2,5 % |
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Öl / Gas | 1,9 % |
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Chemie | 1,1 % |
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Länderaufteilung
Australien | 24,7 % |
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Kanada | 15,0 % |
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USA | 14,8 % |
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Welt | 12,3 % |
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Südafrika | 8,0 % |
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Japan | 7,5 % |
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Schweden | 5,1 % |
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Chile | 4,7 % |
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Norwegen | 4,6 % |
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Deutschland | 3,3 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den AGIF Allianz Global Metals and Mining Fonds (A1JFWE | LU0604766674)
Der AGIF Allianz Global Metals and Mining (LU0604766674, A1JFWE) wurde am 12.04.2011 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 761,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Finger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Metals.
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