Fidelity Sustainable Strategic Bond A EUR H
ISIN: LU0594301060 WKN: A1JAB0
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 24.03.2023
8.97 EUR-0.01 EUR
-0.07 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable Strategic Bond strebt die Maximierung der Rendite durch Kapitalwertsteigerung und Erträge vornehmlich durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an. Es wird ein aktiver Asset Allocation-Ansatz angewendet, der Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten und Schwellenmärkten umfassen kann. Die meisten Instrumente sind hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente in größerem Umfang einsetzen und komplexere derivative Instrumente oder Strategien nutzen.
Factsheet: Fidelity Sustainable Strategic Bond A EUR H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Sustainable Strategic Bond A EUR H |
| ISIN / WKN: | LU0594301060 / A1JAB0 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 467,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.03.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | LuxFLAG ESG |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.03.2023 | 8.97 EUR | 9,28 EUR |
| 23.03.2023 | 8.97 EUR | 9,29 EUR |
| 22.03.2023 | 8.93 EUR | 9,24 EUR |
| .......... | ||
| 16.05.2011 | 10.18 EUR | 10,71 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.46 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.57 |
| 1 Jahr | -8.75 |
| 3 Jahre | -10.03 |
| 5 Jahre | -8.00 |
| 10 Jahre | -6.01 |
| seit Auflegung | 3.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Sustainable Strategic Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| IBRD 0.125% 04/20/23 | 5,8% |
|---|---|
| USTN TII .125% 04/15/26 | 5,0% |
| UST BILLS 0% 03/09/23 | 4,4% |
| UST BILLS 0% 03/30/23 | 4,3% |
| UST BILLS 0% 03/23/23 | 2,5% |
| UST BILLS 0% 03/16/23 | 2,3% |
| USTN 4.125% 11/15/32 | 2,0% |
| UK GILT I/L .125% 3/22/2 | 1,8% |
| USTN TII 0.75% 07/15/28 | 1,2% |
| USTN TII .875% 01/15/29 | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,9% |
|---|---|
| Banken | 15,1% |
| Versorger | 4,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,0% |
| Telekommunikationsdienst | 3,9% |
| Energie | 3,5% |
| Kasse | 3,2% |
| Technologie | 3,0% |
| Versicherungen | 3,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 96,8% |
|---|---|
| Kasse | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 48,6% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 20,5% |
| gemischt | 13,7% |
| Inflationsindexierte Anl | 9,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,2% |
| Forderungsbesicherte Wer... | 1,9% |
Stand: 31.01.2023
Über den Fidelity Sustainable Strategic Bond Fonds (A1JAB0 | LU0594301060)
Der Fidelity Sustainable Strategic Bond (LU0594301060, A1JAB0) wurde am 08.03.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 467,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index.Weiterführende Links:
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