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NN L Euro Fixed Income P Dis
LU0555023406 | A1H9Q4

KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
1217.01 EUR
+0.40 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der NN L Euro Fixed Income P Dis investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Die Anlage erfolgt in erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-).

Fonds-Chart

Chart: NN L Euro Fixed Income P Dis (A1H9Q4 / LU0555023406)Zur Chart-Analyse

NN L Euro Fixed Income P Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0555023406
WKN:
A1H9Q4
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,89% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
1253.52 EUR
Rücknahme-Kurs:
1217.01 EUR
Historische Kurse für den NN L Euro Fixed Income P Dis
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Sylvain de Ruijter
Fondsvolumen:
1.177,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.24%
6 Monate-3.08%
1 Jahr-2.11%
3 Jahre-0.10%
5 Jahre12.17%
seit Auflegung28.09%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.0% Germany 16-MAR-20184,9%
0.0% Germany 14-SEP-20183,6%
0.0% Germany 14-jun-20193,5%
4.75% Italy 01-SEP-20212,4%
4.5% Italy 01-AUG-20182,4%
0.25% France 25-NOV-20262,4%
4.75% Italy 01-AUG-20231,9%
2.25% France 25-OCT-20221,9%
3.5% France 25-APR-20201,8%
1.25% Italy 01-DEC-20261,5%

Aufteilung

Renten97,7%
Geldmarkt/Kasse2,3%
Stand: 31.01.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .