Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Inc USD |
ISIN / WKN: | LU0553431791 / A1H85C |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 552,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.03.2024 | 13.29 USD | |
26.03.2024 | 13.28 USD | |
25.03.2024 | 13.27 USD | |
.......... | ||
20.01.2014 | 18.37 USD |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,05 % |
---|---|
6 Monate | 4,56 % |
1 Jahr | 6,20 % |
3 Jahre | 11,71 % |
5 Jahre | 16,25 % |
10 Jahre | 65,60 % |
seit Auflegung | 83,52 % |
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 | 1,7 % |
---|---|
Aes Andes Sa 7.125 Mar 2... | 1,6 % |
Sitios Latinoamerica SAB... | 1,5 % |
Cosan Sa 5.5 Sep 20 29 | 1,5 % |
Cemex SAB DE CV 5.125 Se... | 1,5 % |
Banco Mercantil Del Nort... | 1,5 % |
Suzano Austria Gmbh 6 Ja... | 1,4 % |
Petrorio Luxembourg Trad... | 1,4 % |
Arcos Dorados BV 6.125 M... | 1,4 % |
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec... | 1,4 % |
Industrie / Investitions | 18,9 % |
---|---|
Banken | 15,7 % |
Energie | 15,3 % |
Divers | 14,4 % |
Versorger | 9,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
Immobilien | 4,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,0 % |
Kasse | 3,0 % |
Mexiko | 23,6 % |
---|---|
Brasilien | 23,2 % |
Kolumbien | 15,9 % |
Peru | 12,1 % |
Chile | 6,9 % |
Argentinien | 6,6 % |
Kasse | 3,0 % |
Panama | 2,8 % |
Guatemala | 2,6 % |
USA | 1,4 % |
Unternehmensanleihen | 92,9 % |
---|---|
Staatsanleihen | 4,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Weiterführende Links: