Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Zins & Dividende ist , durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DJE Zins & Dividende XP EUR |
ISIN / WKN: | LU0553171439 / A1C7ZA |
Investmentgesellschaft: | DJE |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50.00 % MSERWI (EUR) , 50.00 % JNUCGBIG (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.12.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
22.04.2024 | 192.61 EUR | |
19.04.2024 | 192.80 EUR | |
18.04.2024 | 193.30 EUR | |
.......... | ||
18.01.2017 | 159.41 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,71 % |
---|---|
6 Monate | 7,72 % |
1 Jahr | 10,81 % |
3 Jahre | 11,70 % |
5 Jahre | 28,82 % |
10 Jahre | 91,20 % |
seit Auflegung | 123,15 % |
MCDONALDS CORP (2.625%) | 2,6 % |
---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,1 % |
Hannover Rueckversicheru | 1,9 % |
Visa Inc-Class A Shares | 1,8 % |
Linde PLC | 1,8 % |
NORWEGIAN GOVERNMENT (1.... | 1,7 % |
ANGLO AMERICAN CAPITAL (... | 1,7 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,6 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 1,6 % |
Eli Lilly & Co | 1,6 % |
Divers | 57,8 % |
---|---|
Technologie | 12,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,3 % |
Versicherungen | 3,9 % |
Finanzen | 3,5 % |
Industrie / Investitions | 3,5 % |
Einzelhandel | 3,5 % |
Konsumgüter | 2,5 % |
Chemie | 2,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
USA | 46,2 % |
---|---|
Welt | 27,7 % |
Deutschland | 15,5 % |
Frankreich | 3,4 % |
Großbritannien | 3,2 % |
Dänemark | 2,6 % |
Kasse | 1,6 % |
Renten | 51,8 % |
---|---|
Aktien | 46,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Weiterführende Links: