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A1C7Y9 | LU0553169458
DJE Zins & Dividende I EUR

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.04.2019
164.55 EUR
+0.83 EUR
+0.51 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des DJE Zins & Dividende I EUR ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt.

Fonds-Chart

Chart: DJE Zins & Dividende I EUR (A1C7Y9 / LU0553169458)Zur Chart-Analyse

DJE Zins & Dividende I EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0553169458
WKN:
A1C7Y9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,68% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,32% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,34%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.04.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
50% JPM GBI Global Unhedged in EUR, 50% MSCI World EUR
Fondsmanager:
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsvolumen:
1.450,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.12.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.37%
6 Monate0.56%
1 Jahr1.73%
3 Jahre13.20%
5 Jahre42.90%
seit Auflegung60.75%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA35,5%
Welt27,4%
Deutschland17,5%
Hongkong6,4%
Frankreich5,8%
Schweiz5,3%
Kasse2,2%

Branchenaufteilung

Divers65,1%
Gesundheit / Healthcare4,7%
Finanzdienstleistungen4,5%
Chemie4,3%
Haushalt4,0%
Immobilien3,2%
Versicherungen3,1%
Technologie3,0%
Industrie / Investitions3,0%
Freizeit / Gastgewerbe /...2,9%

Größte Fondswerte

1.625% US TREASURY N/B2,8%
1.125% US Treasury N/B2,5%
2.000% US Treasury N/B1,9%
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT1,9%
1.375% US TREASURY N/B1,7%
Roche Holding Ag-Genussc1,5%
Blackrock Inc.1,5%
Danone1,5%
2.150% REPUBLIC OF INDON...1,5%
2.500% DUFRY ONE BV1,4%

Aufteilung

Renten49,8%
Aktien48,1%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 28.02.2019


Käufer des DJE Zins & Dividende I EUR besitzen auch die folgenden Fonds:


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