DNB Fund ECO Absolute Return Retail A EUR
WKN: A1CWCY ISIN: LU0547714286 KVG: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2018
vom 11.10.2018
109.32 EUR
+0.40 EUR
+0.37 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der DNB Fund ECO Absolute Return Retail A EUR strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Termingeschäfte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die im Bereich erneuerbare Energien und Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu konventionellen Lösungen sowie anderer Lösungen zur Verringerung der Umwelteinwirkungen des Menschen tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der DNB Fund ECO Absolute Return Retail A EUR volle Flexibilität.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0547714286
Wertpapierkennziffer:
A1CWCY
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 11.10.2018
Rücknahme-Kurs:
109.32 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
3-Monats-Bubill
Fondsmanager:
Herr Jon Sigurdsen, Herr Christian Rom
Fondsvolumen:
14,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.12.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.02.2018Verkaufsprospekt vom 01.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.20% |
|---|---|
| 6 Monate | -12.48% |
| 1 Jahr | -7.01% |
| 3 Jahre | 4.64% |
| 5 Jahre | 11.40% |
| seit Auflegung | 7.84% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Größte Fondswerte
| Linamar Corp. | 4,9% |
|---|---|
| Martinrea International | 4,9% |
| Neo Performance Material... | 4,9% |
| Constellium NV | 4,8% |
| AMG Advanced Metallurgic... | 4,8% |
| Tenneco Inc | 4,8% |
| Mineral Resources Ltd. | 4,8% |
| Lynas | 4,8% |
| American Axle %2B Manufact... | 4,8% |
| Huntsman | 4,7% |
Aufteilung
| Long/Short Equity | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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