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NN L US Credit P Cap

WKN: A1H9RE    ISIN: LU0546920488    KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 22.02.2018
1342.31 USD
+1.14 USD
+0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! MiFID Sperre

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Der NN L US Credit P Cap investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0546920488
Wertpapierkennziffer:
A1H9RE
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 22.02.2018
Ausgabe-Kurs:
1382.58 USD
Rücknahme-Kurs:
1342.31 USD
Historische Kurse für den NN L US Credit P Cap
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Bloomberg Barclays US Corporate Invest Grade TR USD
Fondsmanager:
Herr Kurt Kringelis
Fondsvolumen:
1.792,53 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-2.17%
6 Monate-4.50%
1 Jahr-12.00%
3 Jahre-4.38%
5 Jahre24.93%
seit Auflegung64.65%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA78,8%
Großbritannien6,6%
Niederlande3,5%
Welt3,3%
Australien1,5%
Spanien1,4%
Schweiz1,4%
Frankreich1,0%
China0,9%
Kanada0,8%

Branchenaufteilung

Finanzen36,9%
Divers11,2%
Versorger11,0%
Telekommunikationsdienst9,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0%
Technologie8,9%
Energie8,1%
Industrie / Investitions...2,8%
Konsumgüter zyklisch2,7%

Größte Fondswerte

2.25% United States Trea1,8%
5.15% Bpce Sa 21-jul-20241,0%
3.15% Duke Energy Corpor...1,0%
3.0% United States Treas...1,0%
2.25% Government Of The ...1,0%
2.875% Baidu, Inc. 06-ju...0,9%
4.9% Anheuser Busch Inbe...0,9%
4.183% Bank Of America C...0,9%
3.5% Ares Capital Corpor...0,8%
2.85% Bb%2BT Corporation 2...0,8%

Aufteilung

Renten100,7%
Geldmarkt/Kasse-0,7%
Stand: 31.10.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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