Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv |
ISIN / WKN: | LU0546916023 / A1H9SB |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+ |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 19,07 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 38.53 EUR | 39,69 EUR |
19.04.2024 | 38.48 EUR | 39,63 EUR |
18.04.2024 | 38.52 EUR | 39,68 EUR |
.......... | ||
19.05.2011 | 45.78 EUR | 47,15 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,92 % |
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6 Monate | 2,11 % |
1 Jahr | 1,07 % |
3 Jahre | -3,27 % |
5 Jahre | -8,04 % |
10 Jahre | -11,59 % |
seit Auflegung | -15,65 % |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 | 13,1 % |
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MEX BONOS DESARR FIX RT ... | 12,3 % |
KOREA TREASURY BOND 1.87... | 11,3 % |
US TREASURY N/B 0.250% 2... | 8,4 % |
INTL FINANCE CORP MTN 6.... | 8,2 % |
US TREASURY N/B 3.000% 2... | 7,9 % |
CZECH REPUBLIC RegS 6.79... | 7,5 % |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.0... | 5,6 % |
US TREASURY N/B 3.000% 2... | 5,2 % |
LETRA TESOURO NACIONAL 0... | 4,2 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Renten | 99,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Weiterführende Links: