Flossbach von Storch Currency Diversification Bond I
ISIN: LU0525999891 WKN: A1C10V
Aktueller Kurs:
vom 29.09.2023
91.61 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Flossbach von Storch Currency Diversification Bond I aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird das Fondsvermögen in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Flossbach von Storch Currency Diversification Bond I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Flossbach von Storch Currency Diversification Bond I |
ISIN / WKN: | LU0525999891 / A1C10V |
Investmentgesellschaft: | Flossbach von Storch |
Fondsmanager: | Herr Wilhelm Wildschütz, Herr Marcel Bross |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 104,52 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.08.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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29.09.2023 | 94,36 EUR | 91.61 EUR |
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28.09.2023 | 94,38 EUR | 91.63 EUR |
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27.09.2023 | 94,31 EUR | 91.56 EUR |
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21.04.2011 | 105,97 EUR | 100.92 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 21.04.2011 bis zum 29.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,65% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,53% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,17 % |
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6 Monate | 0,19 % |
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1 Jahr | -3,38 % |
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3 Jahre | -6,68 % |
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5 Jahre | -0,42 % |
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10 Jahre | 4,53 % |
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seit Auflegung | 16,84 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FvS Currency Diversification Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 67,2 % |
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Renten | 15,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 13,3 % |
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Unternehmensanleihen | 3,8 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 31.08.2023
Über den FvS Currency Diversification Bond Fonds (A1C10V | LU0525999891)
Der FvS Currency Diversification Bond (LU0525999891, A1C10V) wurde am 06.08.2010 von der Fondsgesellschaft
Flossbach von Storch aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 104,52 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wilhelm Wildschütz, Herr Marcel Bross betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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