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Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR

WKN: A1CUPE    ISIN: LU0524669974    KVG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Spezialitätenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 16.04.2018
118.69 EUR
-0.13 EUR
-0.11 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Hauptanlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR investiert weltweit in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds).

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR (A1CUPE / LU0524669974)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Spezialitätenfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0524669974
Wertpapierkennziffer:
A1CUPE
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 16.04.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Florian Steiger
Fondsvolumen:
390,84 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.46%
6 Monate-2.29%
1 Jahr-1.76%
3 Jahre3.38%
5 Jahre12.63%
seit Auflegung19.20%
Stand: 05.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt89,0%
Kasse11,0%

Größte Fondswerte

US Treasury Bill2017-12-072,7%
Nakama Re 144A FRN2021-12,5%
Kilimanjaro Re 144A FRN2...2,5%
3.35% Benu Cap Dac 2020-...2,2%
3.75% Kilimanjaro Re 144...2,2%
Aozora Re Ltd. 144A FRN2...2,1%
Golden St Re 144A FRN201...1,8%
Kilimanjaro 144A FRN2019...1,8%
Galilei Re 144A FRN2020-...1,7%
Everglades Re Ii 144A FR...1,7%

Aufteilung

Renten89,0%
Geldmarkt/Kasse11,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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