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Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR

WKN: A1CUPE    ISIN: LU0524669974    KVG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Spezialitätenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
115.66 EUR
+0.11 EUR
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Hauptanlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR investiert weltweit in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds).

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Spezialitätenfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0524669974
Wertpapierkennziffer:
A1CUPE
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,50% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,05% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,82% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 2 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Twelve Capital AG
Fondsvolumen:
358,13 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.31%
6 Monate-4.31%
1 Jahr-4.20%
3 Jahre1.53%
5 Jahre10.90%
seit Auflegung16.01%
Stand: 30.10.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt93,5%
Kasse6,5%

Aufteilung

Renten93,5%
Geldmarkt/Kasse6,5%
Stand: 31.10.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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