Generali Vermögens Strategie Ausgewogen D
ISIN: LU0513858299 WKN: A1CZFC
Aktueller Kurs:
vom 26.05.2017
114.08 EUR+0.02 EUR
+0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Generali Vermögens Strategie Ausgewogen D aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Vermögens Strategie Ausgewogen ist Kapitalzuwachs. Der Generali Vermögens Strategie Ausgewogen investiert mittels ETFs in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und Aktien. Der Aktien-Anteil liegt gewöhnlich zwischen 10% und 80%. Der Anteil von Aktien, Unternehmensanleihen und Barmitteln sowie die Laufzeit von Anlagen in Staatsanleihen werden anhand eines taktischen Asset-Allokations-Modells angepasst. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Eurozone.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Generali Vermögens Strategie Ausgewogen D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Generali Vermögens Strategie Ausgewogen D |
ISIN / WKN: | LU0513858299 / A1CZFC |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Generali Investments Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Benchmark: | 45% Euro Stoxx 50, 27,5% JP Morgan EMU Government Bond, 22,5% iBoxx Euro Corporate Non Financial, 5% JP Morgan Euro Cash 3 Mon. |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.06.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 114.08 EUR | 26.05.2017 |
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| 114.06 EUR | 24.05.2017 |
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| 113.95 EUR | 23.05.2017 |
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106,45 EUR | 103.35 EUR | 03.09.2010 |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.09.2010 bis zum 26.05.2017 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,96% % |
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6 Monate | 8,93% % |
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1 Jahr | 7,91% % |
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3 Jahre | 7,87% % |
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5 Jahre | 34,53% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 26,35% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.05.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Vermögens Strategie Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
iShares EURO STOXX 50 (DE) | 19,2 % |
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db x-trackers Euro Stoxx 50 | 15,7 % |
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Deka EURO STOXX 50 (R) U | 11,3 % |
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iShares Euro Corporate B... | 11,0 % |
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LYXOR UCITS ETF Euro Cor... | 8,2 % |
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iShares Euro Corporated ... | 7,4 % |
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iShares Core S+P 500 ETF | 6,1 % |
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iShares Euro Government ... | 4,5 % |
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db x-trackers II Eurozon... | 4,3 % |
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db x-trackers II Eurozon... | 3,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen | 20,4 % |
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Industrie / Investitions | 13,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 11,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
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Technologie | 8,5 % |
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Grundstoffe | 7,0 % |
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Energie | 6,9 % |
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Telekommunikationsdienst... | 5,3 % |
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Versorger | 4,4 % |
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Länderaufteilung
Euroland | 87,4 % |
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USA | 12,5 % |
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Asien | 0,1 % |
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Europa | 0,0 % |
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Großbritannien | 0,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktienfonds | 52,2 % |
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Rentenfonds | 30,0 % |
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gemischt | 16,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
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Stand: 31.03.2017
Über den Generali Vermögens Strategie Ausgewogen Fonds (A1CZFC | LU0513858299)
Der Generali Vermögens Strategie Ausgewogen (LU0513858299, A1CZFC) wurde am 01.06.2010 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 12,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Generali Investments Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,91%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 45% Euro Stoxx 50, 27,5% JP Morgan EMU Government Bond, 22,5% iBoxx Euro Corporate Non Financial, 5% JP Morgan Euro Cash 3 Mon..
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