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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H
WKN: A1C00Z | ISIN: LU0511406562

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 04.03.2021
21.48 EUR-0.14 EUR
-0.65 %
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H Kurs Chart

Chart: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H (A1C00Z LU0511406562)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0511406562 / A1C00Z
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JP Morgan EMBI Global
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
932,93 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
21.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.69%
6 Monate10.36%
1 Jahr4.87%
3 Jahre2.88%
5 Jahre22.57%
10 Jahre38.33%
seit Auflegung47.73%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Argentine Govt Intl Bond3,0%
Russian Foreign Bond 5.2...2,0%
Qatar Govt Intl Bond 4.4...1,9%
Ukraine Govt Intl Bond 7...1,9%
Ecuador Govt Intl Bond 0...1,6%
Russian Foreign Bond 4.7...1,3%
Angolan Govt Intl Bond 9...1,2%
Panama Govt Intl Bond 4....1,1%
Dominican Republic Intl ...1,1%
Peruvian Govt Intl Bond ...1,0%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds (A1C00Z | LU0511406562)

Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio (LU0511406562) wurde am 30.06.2010 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 932,93 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,87%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan EMBI Global.

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