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AS I Russian Equity Fund S Acc EUR
WKN: A1CY8V | ISIN: LU0505785260

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 24.06.2019
9.93 EUR
-0.06 EUR
-0.60 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AS I Russian Equity Fund S Acc EUR ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der AS I Russian Equity Fund S Acc EUR investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Russland.

AS I Russian Equity Fund S Acc EUR Kurs Chart

Chart: AS I Russian Equity Fund S Acc EUR (A1CY8V / LU0505785260)Zur Chart-Analyse

AS I Russian Equity Fund S Acc EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0505785260
WKN:
A1CY8V
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,26% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,92% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.06.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI Russia 10/40 Index
Fondsmanager:
Global Emerging Markets Equity Team
Fondsvolumen:
15,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AS I Russian Equity Fund S Acc EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.38%
6 Monate9.33%
1 Jahr5.91%
3 Jahre37.14%
5 Jahre26.86%
seit Auflegung-1.13%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland87,1%
Georgien5,7%
Weissrußland4,0%
Kasse3,2%

Branchenaufteilung

Energie22,6%
Finanzdienstleistungen17,5%
Telekommunikationsdienst14,1%
Konsumgüter13,6%
Grundstoffe10,3%
Informationstechnologie6,9%
Divers6,5%
Gesundheit / Healthcare5,3%
Kasse3,2%

Größte Fondswerte

Sberbank9,9%
Lukoil Oil GDR9,9%
Novatek9,8%
Yandex NV7,2%
Novolipetsk Steel GDR Reg S4,6%
Moscow Exchange MICEX-RTS4,5%
Mobile Telesystems ADR4,4%
X5 Retail Group4,3%
Magnit4,1%
Epam Systems4,1%

Aufteilung

Aktien96,8%
Geldmarkt/Kasse3,2%
Stand: 31.01.2019

Über den AS I Russian Equity Fund S Acc EUR Fonds

Der Fonds AS I Russian Equity Fund S Acc EUR wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Global Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 5.91%. Die Ausschüttungsart des AS I Russian Equity Fund S Acc EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Russia 10/40 Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AS I Russian Equity Fund S Acc EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .