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AS I Russian Equity Fund S Acc EUR
WKN: A1CY8V | ISIN: LU0505785260

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
9.34 EUR
-0.02 EUR
-0.21 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AS I Russian Equity Fund ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der AS I Russian Equity Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Factsheet AS I Russian Equity Fund S Acc EUR (A1CY8V | LU0505785260)

Chart: AS I Russian Equity Fund S Acc EUR (A1CY8V LU0505785260)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0505785260 / A1CY8V
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Global Emerging Markets Equity Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Russia 10/40 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
12,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
9.34 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,06%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,26%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,92%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat11.27%
6 Monate-10.56%
1 Jahr-6.68%
3 Jahre-8.70%
5 Jahre5.68%
seit Auflegung-7.88%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Lukoil PJSC9,6%
Sberbank of Russia PJSC8,5%
Novatek PJSC8,3%
Inter RAO UES PJSC5,7%
Yandex NV5,0%
MMC Norilsk Nickel PJSC4,9%
X5 Retail Group NV4,8%
Mobile TeleSystems PJSC4,8%
Novolipetsk Steel PJSC4,4%
Epam Systems Inc3,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Energie24,2%
Finanzen13,5%
Telekommunikationsdienst13,2%
Konsumgüter13,0%
Grundstoffe12,5%
Divers11,7%
Informationstechnologie6,0%
Versorger5,7%
Kasse0,2%

Länderaufteilung

Russland93,0%
Weissrußland3,7%
Georgien3,1%
Kasse0,2%

Vermögensaufteilung

Aktien99,8%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 29.02.2020

Über den AS I Russian Equity Fund

Der AS I Russian Equity Fund wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Global Emerging Markets Equity Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Russia 10/40 Index.

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