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AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR
WKN: A1CY8X | ISIN: LU0505785005

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 25.05.2020
92.99 EUR
+0.92 EUR
+1.00 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AS I Eastern European Equity Fund ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der AS I Eastern European Equity Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa.

Factsheet AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR (A1CY8X | LU0505785005)

Chart: AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR (A1CY8X LU0505785005)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0505785005 / A1CY8X
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Europe 10/40 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
27,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,09%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,92%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.05.2020
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat8.01%
6 Monate-12.73%
1 Jahr-10.46%
3 Jahre-13.73%
5 Jahre-10.54%
seit Auflegung-4.16%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Lukoil PJSC9,7%
Sberbank of Russia PJSC8,6%
Novatek PJSC7,6%
Yandex NV4,3%
Dino Polska SA Allgemeine3,4%
MMC Norilsk Nickel PJSC3,1%
Novolipetsk Steel PJSC3,0%
Santander Bank Polska Sa2,6%
X5 Retail Group NV2,5%
MD Medical Group Investm2,5%

Branchenaufteilung

Energie23,8%
Konsumgüter zyklisch19,9%
Finanzdienstleistungen18,4%
Telekommunikationsdienst9,9%
Divers9,4%
Gesundheit / Healthcare6,4%
Grundstoffe6,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,0%
Kasse0,1%

Länderaufteilung

Russland61,5%
Türkei10,5%
Polen10,4%
Griechenland4,4%
Georgien2,4%
Weissrußland2,1%
Schweiz2,0%
Tschechien1,9%
Rumänien1,8%
Slowenien1,6%

Vermögensaufteilung

Aktien99,9%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 29.02.2020

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den AS I Eastern European Equity Fund Fonds

Der AS I Eastern European Equity Fund wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,46%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 Index.

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