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A1CY8X | LU0505785005
AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 18.03.2019
95.25 EUR
+1.00 EUR
+1.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa.

Fonds-Chart

Chart: AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR (A1CY8X / LU0505785005)Zur Chart-Analyse

AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0505785005
WKN:
A1CY8X
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,19% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,92% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.03.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI EM Europe 10/40 Index
Fondsvolumen:
28,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.26%
6 Monate9.97%
1 Jahr-6.75%
3 Jahre10.15%
5 Jahre23.03%
seit Auflegung2.86%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland51,8%
Polen13,1%
Türkei11,8%
Griechenland4,5%
Schweiz3,8%
Weissrußland2,7%
Tschechien2,5%
Georgien2,4%
Rumänien2,2%
Ungarn2,0%

Branchenaufteilung

Konsumgüter25,6%
Finanzdienstleistungen23,3%
Energie21,8%
Telekommunikationsdienst9,8%
Divers7,1%
Gesundheit / Healthcare6,8%
Grundstoffe3,7%
Kasse1,9%

Größte Fondswerte

Lukoil OAO9,7%
Sberbank9,0%
Novatek8,5%
Yandex NV4,8%
Coca Cola Hellenic Bottling3,8%
Dino Polska3,6%
Santander Bank Polska Sa3,4%
Novolipetsk Steel GDR Reg S2,8%
Jeronimo Martins S.A.2,7%
Epam Systems2,7%

Aufteilung

Aktien98,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Stand: 31.01.2019


Käufer des AS I Eastern European Equity Fund S Acc EUR besitzen auch die folgenden Fonds:


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