Phaidros Conservative B
ISIN: LU0504448647 WKN: A1CXCC
Aktueller Kurs:
vom 22.04.2024
174.01 EUR-0.37 EUR
-0.21 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Conservative ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Conservative kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Conservative B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Phaidros Conservative B |
ISIN / WKN: | LU0504448647 / A1CXCC |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Eyb |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 64,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 174.01 EUR | 22.04.2024 |
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| 174.38 EUR | 19.04.2024 |
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| 174.69 EUR | 18.04.2024 |
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102,78 EUR | 102.78 EUR | 06.09.2010 |
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Es liegen
historische Kurse vom 06.09.2010 bis zum 22.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,00% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,55% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,63 % |
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6 Monate | 8,62 % |
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1 Jahr | 14,91 % |
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3 Jahre | 6,90 % |
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5 Jahre | 22,33 % |
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10 Jahre | 49,40 % |
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seit Auflegung | 74,56 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Eli Lilly & Co | 2,2 % |
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Amazon.com Inc | 2,0 % |
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Alphabet Inc-Cl A | 2,0 % |
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CZECH REPUBLIC (14/25) | 1,8 % |
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Microsoft Corp | 1,8 % |
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EIB (16/26) | 1,7 % |
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LVMH | 1,6 % |
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GERMAN BUND (23/24) | 1,5 % |
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US TREASURY (22/29) | 1,4 % |
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ASML HOLDING NV | 1,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 15,5 % |
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Finanzen | 15,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 12,5 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,1 % |
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Kasse | 8,7 % |
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Informationstechnologie | 7,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 6,8 % |
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Industrie / Investitions... | 6,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,3 % |
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Energie | 3,8 % |
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Länderaufteilung
Welt | 62,8 % |
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USA | 20,6 % |
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Kasse | 8,7 % |
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Frankreich | 2,4 % |
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Schweiz | 1,9 % |
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Deutschland | 1,7 % |
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Niederlande | 1,4 % |
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Uruguay | 0,6 % |
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Spanien | 0,0 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 46,3 % |
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Aktien | 28,5 % |
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Staatsanleihen | 10,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
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Commodities | 2,8 % |
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Emerging Markets Anleihen | 2,8 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Phaidros Conservative Fonds (A1CXCC | LU0504448647)
Der Phaidros Conservative (LU0504448647, A1CXCC) wurde am 10.06.2010 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index.
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