Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.
Fondsname: | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist |
ISIN / WKN: | LU0496786574 / LYX0FS |
Investmentgesellschaft: | Amundi |
Fondsmanager: | Lyxor Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9.710,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.05.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | S |
Index Anbieter: | Standard |
Index Typ: | Blue-Chip Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 48.63 EUR | |
22.04.2024 | 48.29 EUR | |
19.04.2024 | 47.76 EUR | |
.......... | ||
09.01.2014 | 13.74 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,79 % |
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6 Monate | 17,79 % |
1 Jahr | 31,20 % |
3 Jahre | 45,19 % |
5 Jahre | 102,87 % |
10 Jahre | 337,41 % |
seit Auflegung | 591,54 % |
Microsoft Corp | 7,3 % |
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APPLE INC | 6,7 % |
NVIDIA CORP | 3,8 % |
Amazon.com Inc | 3,5 % |
ALPHABET INC CL A | 2,2 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,2 % |
ALPHABET INC CL C | 1,8 % |
Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 1,7 % |
Tesla Inc | 1,3 % |
Broadcom Inc | 1,3 % |
Informationstechnologie | 29,7 % |
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Finanzen | 13,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,3 % |
Telekommunikationsdienst | 9,1 % |
Industrie / Investitions... | 8,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
Energie | 3,8 % |
Immobilien | 2,4 % |
Grundstoffe | 2,3 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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