BGF Nutrition Fund E2 EUR
ISIN: LU0496654822 WKN: A1CVJJ
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
10.53 EUR-0.04 EUR
-0.38 %
Anlagestrategie: Anlageziel des BGF Nutrition Fund ist die Maximierung der Erträge. Der BGF Nutrition Fund legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die Teil der Bereiche Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Wertschöpfungskette, einschließlich Verpackung, Verarbeitung, Vertrieb, Technologie, nahrungsmittel- und landwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, Saatgut, landwirtschaftliche Chemikalien oder Chemikalien auf Lebensmittelbasis und Nahrungsmittelproduzenten ist. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Nutrition Fund E2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | BGF Nutrition Fund E2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0496654822 / A1CVJJ |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Tom Holl |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Agrar |
Benchmark: | 100% DAXglobal Agribusiness Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 214,38 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 10.53 EUR | 10,85 EUR |
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17.04.2024 | 10.57 EUR | 10,89 EUR |
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16.04.2024 | 10.50 EUR | 10,82 EUR |
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08.10.2013 | 8.92 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.10.2013 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 2,32% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,09 % |
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6 Monate | 0,28 % |
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1 Jahr | -9,85 % |
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3 Jahre | -25,73 % |
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5 Jahre | -2,99 % |
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10 Jahre | 16,79 % |
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seit Auflegung | 36,61 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Nutrition Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Nestle SA | 4,1 % |
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Zoetis Inc | 3,8 % |
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JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 3,7 % |
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Compass Group Plc | 3,7 % |
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Graphic Packaging Holdin | 3,6 % |
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SYMRISE AG | 3,5 % |
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BUNGE GLOBAL SA | 3,3 % |
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JAMIESON WELLNESS INC | 3,2 % |
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AGCO Corporation | 3,2 % |
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China Mengniu Dairy Co Ltd | 3,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
USA | 42,2 % |
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Schweiz | 10,5 % |
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Großbritannien | 9,0 % |
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Kanada | 8,9 % |
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Niederlande | 5,8 % |
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Irland | 5,4 % |
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Deutschland | 4,4 % |
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Hongkong | 3,1 % |
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Welt | 2,9 % |
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Frankreich | 2,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 97,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den BGF Nutrition Fund
(LU0496654822, A1CVJJ)
Der BGF Nutrition Fund (LU0496654822, A1CVJJ) wurde am 31.03.2010 von der Fondsgesellschaft
BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Agrar. Das Fondsvolumen belief sich auf 214,38 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Holl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAXglobal Agribusiness Index.
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