Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD Kurs Chart
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,03 %
6 Monate
4,53 %
1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
65,60 %
seit Auflegung
99,99 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Grupo Kuo Sab De CV 5.75
1,7 %
Aes Andes Sa 7.125 Mar 2...
1,6 %
Sitios Latinoamerica SAB...
1,5 %
Cosan Sa 5.5 Sep 20 29
1,5 %
Cemex SAB DE CV 5.125 Se...
1,5 %
Banco Mercantil Del Nort...
1,5 %
Suzano Austria Gmbh 6 Ja...
1,4 %
Petrorio Luxembourg Trad...
1,4 %
Arcos Dorados BV 6.125 M...
1,4 %
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec...
1,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
18,9 %
Banken
15,7 %
Energie
15,3 %
Divers
14,4 %
Versorger
9,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
8,0 %
Konsumgüter zyklisch
5,7 %
Immobilien
4,6 %
Telekommunikationsdienst...
4,0 %
Kasse
3,0 %
Länderaufteilung
Mexiko
23,6 %
Brasilien
23,2 %
Kolumbien
15,9 %
Peru
12,1 %
Chile
6,9 %
Argentinien
6,6 %
Kasse
3,0 %
Panama
2,8 %
Guatemala
2,6 %
USA
1,4 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
92,9 %
Staatsanleihen
4,1 %
Geldmarkt/Kasse
3,0 %
Stand: 31.03.2023
Über den Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds (A1CXXC | LU0492942718)
Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt (LU0492942718, A1CXXC) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 552,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.