Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund I Acc EUR
ISIN: LU0491818174 WKN: A1JS67
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
10.80 EUR+0.02 EUR
+0.19 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
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Factsheet: Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund I Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund I Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0491818174 / A1JS67 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC Asia Pacific Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 65,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.05.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 10.80 EUR | |
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16.04.2024 | 10.78 EUR | |
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15.04.2024 | 10.98 EUR | |
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02.06.2017 | 10.03 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 02.06.2017 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 0,90% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,55 % |
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6 Monate | 7,02 % |
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1 Jahr | 5,58 % |
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3 Jahre | -19,03 % |
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5 Jahre | 3,49 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 9,80 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man | 5,1 % |
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Tencent Holdings, Ltd. | 3,0 % |
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Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,8 % |
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Itochu Corp. | 2,7 % |
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ORIX Corp. | 2,6 % |
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HDFC Bank, Ltd. | 2,6 % |
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Samsung Electronics Co.,... | 2,4 % |
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Suzuki Motor Corp. | 2,3 % |
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Macquarie Korea Infrastr... | 2,2 % |
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Delta Electronics, Inc. | 2,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 19,6 % |
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Informationstechnologie | 18,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 13,7 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,8 % |
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Telekommunikationsdienst | 9,4 % |
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Industrie / Investitions... | 8,6 % |
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Immobilien | 4,5 % |
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Versorger | 4,2 % |
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Gesundheit / Healthcare | 3,5 % |
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Grundstoffe | 3,4 % |
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Länderaufteilung
Japan | 31,4 % |
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China | 23,5 % |
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Australien | 10,0 % |
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Taiwan | 9,1 % |
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Indien | 7,9 % |
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Südkorea | 6,3 % |
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Singapur | 3,3 % |
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Kasse | 3,2 % |
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Indonesien | 2,0 % |
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Vietnam | 1,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 96,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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Stand: 31.03.2024
Über den Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund
(LU0491818174, A1JS67)
Der Matthews Asia Funds Asia Dividend Fund (LU0491818174, A1JS67) wurde am 15.05.2017 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,58. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Pacific Index.
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